搜索

单位价格(管理基金历史)

Baillie Gifford长期全球增长基金- A类单位价格

设置日期范围

导航:不是可用的

小睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月12日 1.6533 1.6517
2021年8月11日 1.6400 1.6384
2021年8月10 1.6902 1.6885
09年2021年8月 1.7078 1.7061
2021年8月06 1.6617 1.6600
05年8月2021年 1.6695 1.6679
2021年8月04 1.6757 1.6740
2021年8月3日 1.6419 1.6402
2021年8月02 1.6383 1.6366
2021年7月30日 1.6304 1.6287
2021年7月29日 1.6182 1.6165
2021年7月28日 1.6213 1.6197
2021年7月27日 1.5664 1.5648
2021年7月26日 1.6069 1.6053
2021年7月23日 1.6534 1.6517
2021年7月22日 1.6459 1.6443
2021年7月21日 1.6377 1.6360
2021年7月20日 1.6267 1.6251
2021年7月19日 1.6077 1.6061
2021年7月16日 1.5931 1.5915
2021年7月15日 1.5936 1.5920
2021年7月14日 1.5909 1.5893
2021年7月13日 1.6094 1.6078
2021年7月12日 1.6001 1.5985
09年7月2021年 1.5920 1.5904
08年7月2021年 1.5835 1.5819
07年7月2021年 1.5915 1.5899
06年7月2021年 1.6033 1.6017
05年7月2021年 1.5975 1.5959
2021年7月02 1.6133 1.6117
2021年7月01 1.6194 1.6177
2021年6月30日 1.8209 1.8190
2021年6月29日 1.8398 1.8379
2021年6月28日 1.8142 1.8124
2021年6月25日 1.7855 1.7837
2021年6月24日 1.7813 1.7795
2021年6月23日 1.7538 1.7520
2021年6月22日 1.7584 1.7566
2021年6月21日 1.7392 1.7375
2021年6月18日 1.7462 1.7445
2021年6月17日 1.7290 1.7273
2021年6月16日 1.6677 1.6661
2021年6月15日 1.6798 1.6782
2021年6月11日 1.6875 1.6858
2021年6月10 1.6661 1.6644
09年6月2021年 1.6531 1.6515
08年6月2021年 1.6529 1.6512
07年6月2021年 1.6521 1.6505
04年6月2021年 1.6454 1.6437
2021年6月3日 1.6354 1.6338
02年6月2021年 1.6541 1.6524
01 2021年6月 1.6511 1.6495
2021年5月31日 1.6367 1.6351
2021年5月28日 1.6319 1.6303
2021年5月27日 1.6128 1.6112
2021年5月26日 1.6126 1.6109
2021年5月25日 1.5962 1.5946
2021年5月24日 1.5809 1.5793
2021年5月21日 1.5646 1.5630
2021年5月20 1.5696 1.5680
2021年5月19日 1.5298 1.5283
2021年5月18日 1.5214 1.5199
2021年5月17日 1.5116 1.5101
2021年5月14日 1.5132 1.5117
2021年5月13日 1.4807 1.4792
2021年5月12日 1.5034 1.5019
2021年5月11日 1.5199 1.5184
2021年5月10日 1.5112 1.5096
2021年5月07 1.5663 1.5647
2021年5月06 1.5715 1.5699
2021年5月05 1.5821 1.5806
2021年5月04 1.6106 1.6090
2021年5月03 1.6368 1.6351
2021年4月30日 1.6570 1.6554
2021年4月29日( 1.6671 1.6654
2021年4月28日 1.6818 1.6802
2021年4月27日 1.6740 1.6723
2021年4月26日 1.6715 1.6699
2021年4月23日 1.6689 1.6672
2021年4月22日 1.6344 1.6328
2021年4月21日 1.6235 1.6218
2021年4月20日 1.6098 1.6082
2021年4月19日 1.6254 1.6238
2021年4月16日 1.6517 1.6500
2021年4月15日 1.6430 1.6414
2021年4月14日 1.6314 1.6298
2021年4月13日 1.6672 1.6656
2021年4月12日 1.6389 1.6373
09年4月2021年 1.6387 1.6371
08年4月2021年 1.6378 1.6362
07年4月2021年 1.6128 1.6112
06年4月2021年 1.6360 1.6344
2021年04月01 1.6220 1.6204
2021年3月31日 1.5754 1.5738
2021年3月30 1.5451 1.5436
2021年3月29日 1.5280 1.5265
2021年3月26日 1.5472 1.5457
2021年3月25日 1.5390 1.5375
2021年3月24日 1.5422 1.5406
2021年3月23日 1.5886 1.5870
2021年3月22日 1.5912 1.5896
2021年3月19日 1.5819 1.5803
2021年3月18日 1.5557 1.5542
2021年3月17日 1.6135 1.6119
2021年3月16日 1.6111 1.6095
2021年3月15日 1.6131 1.6115
2021年3月12 1.6022 1.6006
2021年3月11日 1.6237 1.6221
2021年3月10 1.5623 1.5608
2021年3月09 1.5781 1.5765
2021年3月08 1.4972 1.4957
2021年3月05 1.5702 1.5687
2021年3月04 1.5504 1.5488
2021年3月3日 1.6064 1.6048
2021年3月02 1.6526 1.6510
2021年3月01 1.6980 1.6963
2021年2月26日 1.6473 1.6456
2021年2月25日 1.6174 1.6158
2021年2月24日 1.6774 1.6757
2021年2月23日 1.6913 1.6896
2021年2月22日 1.7144 1.7127
2021年2月19日 1.7958 1.7940
2021年2月18日 1.8168 1.8150
2021年2月17日 1.8445 1.8426
2021年2月16日 1.8513 1.8494
2021年2月15日 1.8585 1.8566
2021年2月12日 1.8648 1.8630
2021年2月11日 1.8498 1.8480
2021年2月10 1.8432 1.8414
09年2月2021年 1.8296 1.8278
08年2月2021年 1.8139 1.8121
2021年2月05 1.8120 1.8102
2021年2月04 1.8210 1.8192
2021年2月3日 1.8007 1.7989
2021年2月02 1.8017 1.7999
2021年2月01 1.7588 1.7570
2021年1月29日 1.6965 1.6948
2021年1月28日 1.7159 1.7141
2021年1月27日 1.7082 1.7065
2021年1月25日 1.7768 1.7751
2021年1月22日 1.7404 1.7386
2021年1月21日 1.7268 1.7251
2021年1月20日 1.7143 1.7126
2021年1月19日 1.6737 1.6720
2021年1月18日 1.6535 1.6518
2021年1月15日 1.6426 1.6409
2021年1月14日 1.6495 1.6478
2021年1月13日 1.6451 1.6434
2021年1月12 1.6337 1.6320
2021年1月11日 1.6360 1.6344
2021年1月08 1.6544 1.6528
2021年1月07 1.6226 1.6210
2021年1月06 1.5824 1.5808
2021年1月05 1.6124 1.6108
2021年1月04 1.5924 1.5908
2020年12月31日 1.5923 1.5908
2020年12月30日 1.6004 1.5988
2020年12月29日 1.5858 1.5842
2020年12月24日 1.5917 1.5901
2020年12月23日 1.5998 1.5982
2020年12月22日 1.6207 1.6191
2020年12月21日 1.6078 1.6062
2020年12月18日 1.6111 1.6095
2020年12月17日 1.6014 1.5998
2020年12月16日 1.5809 1.5793
2020年12月15日 1.5679 1.5663
2020年12月14日 1.5644 1.5628
2020年12月11日 1.5689 1.5674
2020年12月10 1.5804 1.5788
2020年12月09 1.5673 1.5657
2020年12月08 1.6231 1.6215
2020年12月07 1.6016 1.6000
2020年12月04 1.5842 1.5826
2020年12月03 1.5759 1.5743
2020年12月02 1.5763 1.5747
2020年12月01 1.5803 1.5788
2020年11月30日 1.5811 1.5795
2020年11月27日 1.5930 1.5899
2020年11月26日 1.5703 1.5671
2020年11月25日 1.5655 1.5624
2020年11月24日 1.5642 1.5611
2020年11月23日 1.5668 1.5637
2020年11月20日 1.5503 1.5472
2020年11月19日 1.5423 1.5392
2020年11月18日 1.5167 1.5137
2020年11月17日 1.5148 1.5118
2020年11月16日 1.5109 1.5078
2020年11月13日 1.5265 1.5234
2020年11月12日 1.5157 1.5126
2020年11月11日 1.4925 1.4895
2020年11月10 1.4730 1.4701
2020年11月09 1.5201 1.5170
2020年11月06 1.5708 1.5677
2020年11月05 1.5641 1.5610
2020年11月04 1.5397 1.5367
2020年11月03 1.4759 1.4730
2020年11月02 1.4811 1.4782
2020年10月30日 1.4753 1.4723
2020年10月29日 1.5379 1.5348
2020年10月28日 1.5097 1.5067
2020年10月27日 1.5304 1.5273
2020年10月26日 1.5095 1.5065
2020年10月23日 1.5269 1.5239
2020年10月22日 1.5225 1.5195
2020年10月21日 1.5276 1.5246
2020年10月20日 1.5537 1.5506
2020年10月19日 1.5482 1.5451
2020年10月16日 1.5645 1.5614
2020年10月15日 1.5592 1.5561
2020年10月14日 1.5523 1.5492
2020年10月13日 1.5594 1.5563
2020年10月12日 1.5394 1.5363
09年10月2020年 1.5038 1.5008
2020年10月08 1.4899 1.4869
2020年10月07 1.4938 1.4908
2020年10月06 1.4586 1.4557
2020年10月05 1.4586 1.4557
2020年10月02 1.4402 1.4373
2020年10月01 1.4689 1.4660
2020年9月30日 1.4465 1.4436
2020年9月29日 1.4432 1.4403
2020年9月28日 1.4476 1.4447
2020年9月25日 1.4336 1.4308
2020年9月24日 1.4051 1.4023
2020年9月23日 1.4004 1.3976
2020年9月22日 1.4145 1.4116
2020年9月21日 1.3944 1.3916
2020年9月18日 1.3764 1.3737
2020年9月17日 1.3752 1.3725
2020年9月16日 1.3910 1.3882
2020年9月15日 1.4125 1.4097
2020年9月14日 1.3946 1.3918
2020年9月11日 1.3721 1.3694
2020年9月10日 1.3692 1.3664
09年9月2020年 1.3860 1.3832
08年9月2020年 1.3588 1.3561
07年9月2020年 1.4109 1.4081
04年9月2020年 1.4193 1.4165
2020年9月3日 1.4357 1.4328
02年9月2020年 1.5023 1.4993
2020年9月01日 1.4898 1.4868
2020年8月31日 1.4521 1.4492
2020年8月28日 1.4430 1.4402
2020年8月27日 1.4605 1.4576
2020年8月26日 1.4649 1.4620
2020年8月25日 1.4252 1.4224
2020年8月24日 1.4061 1.4033
2020年8月21日 1.3964 1.3936
2020年8月20日 1.3948 1.3920
2020年8月19日 1.3657 1.3630
2020年8月18日 1.3745 1.3718
2020年8月17日 1.3556 1.3529
2020年8月14日 1.3274 1.3247
2020年8月13日 1.3356 1.3329
2020年8月12日 1.3244 1.3217
2020年8月11日 1.2939 1.2913
2020年8月10 1.3129 1.3103
07年8月2020年 1.3335 1.3309
2020年8月06 1.3589 1.3562
05年8月2020年 1.3612 1.3585
2020年8月04 1.3581 1.3553
2020年8月3日 1.3612 1.3585
2020年7月31日 1.3202 1.3176
2020年7月30日 1.3244 1.3217
2020年7月29日 1.3227 1.3201
2020年7月28日 1.3083 1.3057
2020年7月27日 1.3198 1.3171
2020年7月24日 1.3002 1.2976
2020年7月23日 1.3198 1.3172
2020年7月22日 1.3387 1.3360
2020年7月21日 1.3533 1.3506
2020年7月20日 1.3785 1.3757
2020年7月17日 1.3281 1.3254
2020年7月16日 1.3218 1.3192
2020年7月15日 1.3423 1.3396
2020年7月14日 1.3479 1.3452
2020年7月13日 1.3488 1.3462
2020年7月10 1.3907 1.3879
09年7月2020年 1.3763 1.3735
08年7月2020年 1.3525 1.3498
07年7月2020年 1.3268 1.3241
06年7月2020年 1.3254 1.3227
2020年7月3日 1.2977 1.2951
2020年7月02 1.2968 1.2942
2020年7月01 1.2634 1.2608
2020年6月30日 1.2496 1.2471
2020年6月29日 1.2331 1.2306
2020年6月26日 1.2273 1.2249
2020年6月25日 1.2486 1.2461
2020年6月24日 1.2264 1.2239
2020年6月23日 1.2371 1.2346
2020年6月22日 1.2303 1.2278
2020年6月19日 1.2296 1.2272
2020年6月18日 1.2214 1.2190
2020年6月17日 1.2010 1.1986
2020年6月16日 1.1954 1.1930
2020年6月15日 1.1769 1.1745
2020年6月12日 1.1580 1.1557
2020年6月11日 1.1483 1.1460
2020年6月10 1.1732 1.1709
09年6月2020年 1.1522 1.1499
05年6月2020年 1.1376 1.1353
04年6月2020年 1.1246 1.1224
2020年6月3日 1.1421 1.1398
02年6月2020年 1.1409 1.1386
01 2020年6月 1.1488 1.1465
2020年5月29日 1.1507 1.1484
2020年5月28日 1.1259 1.1236
2020年5月27日 1.1342 1.1319
2020年5月26日 1.1313 1.1291
2020年5月25日 1.1531 1.1508
2020年5月22日 1.1520 1.1497
2020年5月21日 1.1485 1.1462
2020年5月20 1.1510 1.1487
2020年5月19日 1.1378 1.1356
2020年5月18日 1.1403 1.1381
2020年5月15 1.1386 1.1363
2020年5月14日 1.1229 1.1207
2020年5月13日 1.1121 1.1099
2020年5月12日 1.1099 1.1076
2020年5月11日 1.1228 1.1205
2020年5月08 1.1004 1.0982
2020年5月07 1.0970 1.0948
2020年5月06 1.0826 1.0805
2020年5月05 1.0682 1.0661
2020年5月04 1.0559 1.0538
2020年5月01 1.0424 1.0403
2020年4月30日 1.0579 1.0558
2020年4月29日( 1.0628 1.0607
2020年4月28日 1.0406 1.0385
2020年4月27日 1.0614 1.0593
2020年4月24日 1.0573 1.0552
2020年4月23日 1.0509 1.0488
2020年4月22日 1.0669 1.0648
2020年4月21日 1.0486 1.0465
2020年4月20日 1.0689 1.0667
2020年4月17日 1.0662 1.0641
2020年4月16日 1.0608 1.0587
2020年4月15日 1.0380 1.0359
2020年4月14日 1.0194 1.0173
09年4月2020年 0.9779 0.9759
08年4月2020年 0.9825 0.9805
07年4月2020年 0.9778 0.9759
06年4月2020年 0.9853 0.9833
03年4月2020年 0.9509 0.9490
2020年04月02 0.9525 0.9506
2020年04月01 0.9410 0.9392
2020年3月31日 0.9778 0.9759
2020年3月30 0.9711 0.9691
2020年3月27日 0.9634 0.9614
2020年3月26日 1.0011 0.9991
2020年3月25日 0.9820 0.9801
2020年3月24日 0.9742 0.9722
2020年3月23日 0.9351 0.9332
2020年3月20日 0.9196 0.9177
2020年3月19日 0.9006 0.8988
2020年3月18日 0.8745 0.8728
2020年3月17日 0.8931 0.8913
2020年3月16日 0.8426 0.8410
2020年3月13日 0.9221 0.9203
2020年3月12 0.8765 0.8747
2020年3月11日 0.9071 0.9053
2020年3月10 0.9358 0.9339
2020年3月09 0.8847 0.8829
2020年3月06 0.9451 0.9432
2020年3月05 0.9713 0.9693
2020年3月04 0.9793 0.9773
2020年3月3日 0.9565 0.9545
2020年3月02 0.9823 0.9804
2020年2月28日 0.9623 0.9604
2020年2月27日 0.9473 0.9454
2020年2月26日 0.9847 0.9827
2020年2月25日 0.9732 0.9712
2020年2月24日 0.9869 0.9850
2020年2月21日 1.0242 1.0222
2020年2月20日 1.0420 1.0399
2020年2月19日 1.0452 1.0431
2020年2月18日 1.0255 1.0234
2020年2月17日 1.0136 1.0116
2020年2月14日 1.0134 1.0114
2020年2月13日 1.0075 1.0055
2020年2月12日 1.0027 1.0006
2020年2月11日 0.9947 0.9927
2020年2月10 0.9942 0.9922
07年2月2020年 0.9840 0.9820
2020年2月06 0.9809 0.9789
2020年2月05 0.9723 0.9704
2020年2月04 0.9992 0.9972
2020年2月3日 0.9692 0.9673
2020年1月31日 0.9378 0.9359
2020年1月30日 0.9400 0.9382
2020年1月29日 0.9375 0.9357
2020年1月28日 0.9325 0.9306
2020年1月24日 0.9279 0.9260
2020年1月23日 0.9320 0.9302
2020年1月22日 0.9374 0.9356
2020年1月21日 0.9328 0.9310
2020年1月20日 0.9330 0.9311
2020年1月17日 0.9346 0.9327
2020年1月16日 0.9324 0.9305
2020年1月15日 0.9291 0.9272
2020年1月14日 0.9284 0.9265
2020年1月13日 0.9311 0.9293
2020年1月10 0.9165 0.9147
2020年1月09 0.9233 0.9214
2020年1月08 0.9162 0.9144
2020年1月07 0.9099 0.9081
2020年1月06 0.8940 0.8922
2020年1月3日 0.8848 0.8830
2020年1月02 0.8817 0.8800
2019年12月31日 0.8611 0.8594
2019年12月30日 0.8643 0.8625
2019年12月27日 0.8748 0.8730
2019年12月24日 0.8734 0.8716
2019年12月23日 0.8736 0.8718
2019年12月20日 0.8709 0.8691
2019年12月19日 0.8711 0.8694
2019年12月18日 0.8696 0.8678
2019年12月17日 0.8656 0.8638
2019年12月16日 0.8560 0.8543
2019年12月13日 0.8454 0.8437
2019年12月12日 0.8328 0.8311
2019年12月11日 0.8357 0.8341
2019年12月10 0.8374 0.8358
2019年12月09 0.8360 0.8343
2019年12月06 0.8389 0.8372
2019年12月05 0.8298 0.8281
2019年12月04 0.8247 0.8231
2019年12月03 0.8276 0.8259
2019年12月02 0.8320 0.8303
2019年11月29日 0.8455 0.8438
2019年11月28日 0.8492 0.8475
2019年11月27日 0.8453 0.8436
2019年11月26日 0.8375 0.8359
2019年11月25日 0.8346 0.8329
2019年11月22日 0.8225 0.8208
2019年11月21日 0.8179 0.8163
2019年11月20日 0.8196 0.8180
2019年11月19日 0.8208 0.8191
2019年11月18日 0.8191 0.8175
2019年11月15日 0.8149 0.8133
2019年11月14日 0.8107 0.8091
2019年11月13日 0.8048 0.8032
2019年11月12日 0.8070 0.8054
2019年11月11日 0.8007 0.7991
2019年11月08 0.8014 0.7998
2019年11月07 0.7996 0.7980
2019年11月06 0.7935 0.7919
2019年11月05 0.7932 0.7916
2019年11月04 0.7951 0.7936
2019年11月01 0.7836 0.7821
2019年10月31日 0.7797 0.7782
2019年10月30日 0.7830 0.7814
2019年10月29日 0.7786 0.7770
2019年10月28日 0.7879 0.7863
2019年10月25日 0.7751 0.7736
2019年10月24日 0.7703 0.7687
2019年10月23日 0.7514 0.7499
2019年10月22日 0.7505 0.7490
2019年10月21日 0.7621 0.7606
2019年10月18日 0.7572 0.7557
2019年10月17日 0.7709 0.7694
2019年10月16日 0.7770 0.7755
2019年10月15日 0.7796 0.7780
2019年10月14日 0.7672 0.7657
2019年10月11日 0.7604 0.7588
2019年10月10日 0.7528 0.7513
09年10月2019年 0.7496 0.7481
2019年10月08 0.7409 0.7395
2019年10月07 0.7409 0.7395
2019年10月04 0.7523 0.7508
2019年10月3日 0.7469 0.7454
2019年10月02 0.7407 0.7392
2019年10月01 0.7499 0.7484
2019年9月30日 0.7511 0.7496
2019年9月27日 0.7438 0.7423
2019年9月26日 0.7562 0.7547
2019年9月25日 0.7583 0.7567
2019年9月24日 0.7467 0.7452
2019年9月23日 0.7638 0.7623
2019年9月20日 0.7712 0.7697
2019年9月19日 0.7716 0.7701
2019年9月18日 0.7680 0.7665
2019年9月17日 0.7662 0.7647
2019年9月16日 0.7627 0.7611
2019年9月13日 0.7667 0.7651
2019年9月12日 0.7661 0.7645
2019年9月11日 0.7631 0.7615
2019年9月10日 0.7511 0.7496
09年9月2019年 0.7536 0.7521
06年9月2019年 0.7595 0.7580
05年9月2019年 0.7679 0.7664
04年9月2019年 0.7566 0.7551
2019年9月3日 0.7522 0.7507
02年9月2019年 0.7640 0.7625
2019年8月30日 0.7628 0.7613
2019年8月29日 0.7644 0.7629
2019年8月28日 0.7524 0.7509
2019年8月27日 0.7531 0.7516
2019年8月26日 0.7523 0.7508
2019年8月23日 0.7465 0.7450
2019年8月22日 0.7621 0.7606
2019年8月21日 0.7661 0.7646
2019年8月20日 0.7609 0.7594
2019年8月19日 0.7664 0.7648
2019年8月16日 0.7527 0.7512
2019年8月15日 0.7407 0.7392
2019年8月14日 0.7431 0.7416
2019年8月13日 0.7585 0.7570
2019年8月12日 0.7538 0.7523
09年2019年8月 0.7568 0.7553
08年8月2019年 0.7645 0.7629
07年8月2019年 0.7515 0.7500

导航:不是可用的

小睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf